Bestedingsplan
Bij de behandeling van de Perspectiefbrief 2022 Midden-Drenthe zijn de plannen besproken voor de periode 2022 - 2025.
Voor het jaar 2022 leiden de nieuwe bestedingswensen 2022 tot de volgende effecten op de exploitatie en de reserves:
Bestedingen beschikbare middelen 2022 | ||||
Omschrijving | Structurele ruimte | Kredietbedrag | Incidentele ruimte | Algemene bestemmingsreserve *1) |
|---|---|---|---|---|
Bestedingsplan | 362.000 | 100.000 | 1.934.000 | -1.934.000 |
Nog beschikbaar in 2022 | 6.000 | 0 | 2.477.000 | |
*1) het betreft de beschikbare algemene reserve. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige verplichtingen.
Per plan wordt een korte toelichting, inclusief het structureel of incidenteel benodigde budget weergegeven.
Investeringen (onderwijs) accommodaties.
Bij het bestedingsplan 2021 hadden we aangegeven dat we gedurende de eerste paar jaren daarvoor € 800.000 voor kapitaallasten nodig hebben. Dit was circa € 16 miljoen aan investeringen.
Door het aanstellen van een strategische projectleider vastgoed wordt de post voor kapitaallasten van € 800.000 verlaagd met € 40.000. Het investeringsbedrag wordt hierdoor € 15,2 miljoen. De verrekening in het krediet vindt in 2022 plaats. Het krediet voor 2022 wordt daarom geen € 6,2 miljoen maar € 5,4 miljoen.