Financiering (Treasury)

Voor de begroting van 2022 is berekend dat er een tekort aan financieringsmiddelen is van € 21 miljoen. Dit bedrag komt tot stand door het totaal van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2022 te verminderen met de boekwaarde van de langlopende geldleningen en de verwachte boekwaarde van de reserves en voorzieningen op 1 januari 2022. Onze kasgeldlimiet bedraagt € 7 miljoen.
Na aftrek van de kasgeldlimiet van € 7 miljoen resteert een tekort van € 14 miljoen. Deze raming is erop gebaseerd dat alle geplande investeringen zijn uitgevoerd. In de praktijk is dit niet het geval.

In de begroting 2022 gaan we er vanuit dat een kasgeldlening 0% kost (1 maand) en een eventuele langlopende geldlening 0,50%. Het omslagpercentage bedraagt 1,5%. In 2021 was dit ook 1,50%.

Hieronder is het renteschema toegevoegd, waarmee inzicht wordt gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.

Het renteresultaat is ontstaan door de afronding van het omslagpercentage naar 1,5%. Dit bedrag geeft de extra ruimte weer voor het aangaan van eventuele geldleningen of de ruimte als de rente van nog aan te trekken geldleningen hoger is dan verwacht.